泛海确立集儿子团弄股份拥有限公司2012半年度报告摘要

泛海确立集儿子团弄股份拥有限公司2012半年度报告摘要

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  壹、要紧提示

  本公司董事会、监事会及其董事、监事、初级办人员保障本报告所载材料不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  没拥有拥有董事、监事、初级办人员对2012年半年度报告情节的真实性、正确性和完整顿性无法保障或存放在异议。

  摒除下列董事外面,其他董事亲己列席了审议本次半年报的董事会会:

  不亲己列席董事姓名

  不亲己列席董事职政

  不亲己列席会缘由

  被付托人姓名

  张崇阳

  董事兼副尽裁剪

  工干缘由

  老家华

  公司半年度财政报告不经会计师师事政所审计。

  公司董事长卢志强大先生,副董事长兼尽裁剪韩晓生先生,财政尽监刘国升先生慎轻音皓:保障本公司半年度报告中财政报告的真实、完整顿。

  二、上市公司根本情景

  (壹)根本情景信介

  A股信称

  泛海确立

  A股代码

  000046

  上市证券买进卖所

  深圳证券买进卖所

  董事会秘书

  证券事政代表

  姓名

  老家华

  张 宇

  联绕地址

  北边京市东方城区立国境内父亲街28号民生金融中心C座22层

  深圳市福田区福华同路人深圳国际商会父亲厦A座什六层

  电话

  (010)85259683

  (0755)82985859

  传真

  (010)85259797

  (0755)82985859

  电儿子信箱

  cjh@fhjs.cn

  zy@fhjs.cn

  (二)首要财政数据和目的

  1、首要会计师数据和财政目的

  先前报告期财政报表能否突发了追溯调理

  是 否

  本报告期末了

  去年度期末了

  本报告期末了比去年度期末了增减(%)

  尽资产(元)

  25,317,503,341.34

  23,437,130,835.76

  8.02%

  归属于上市公司股东方的所拥有者权利(元)

  7,757,557,818.68

  8,000,865,600.70

  -3.04%

  股本(股)

  4,557,311,768.00

  4,557,311,768.00

  0.00%

  归属于上市公司股东方的每股净资产(元/股)

  1.702

  1.756

  -3.08%

  资产拉亏空比值(%)

  67.51%

  63.85%

  5.72%

  报告期(1-6月)

  去年同期

  本报告期比去年同期增减(%)

  营业尽顶出产(元)

  632,272,126.32

  384,957,230.68

  64.24%

  营业盈利(元)

  48,490,611.96

  -28,376,710.18

  270.88%

  盈利尽和(元)

  49,435,201.29

  -26,924,956.92

  283.60%

  归属于上市公司股东方的净盈利(元)

  30,130,924.06

  -33,731,484.53

  189.32%

  归属于上市公司股东方的扣摒除什分日性损更加的净盈利(元)

  29,464,839.65

  -34,927,613.62

  184.36%

  根本每股进款(元/股)

  0.007

  -0.015

  144.07%

  稀释每股进款(元/股)

  0.007

  -0.015

  144.07%

  加以权平分净资产进款比值(%)

  0.38%

  -0.43%

  0.81%

  扣摒除什分日性损更加后的加以权平分净资产进款比值(%)

  0.37%

  -0.45%

  0.82%

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元)

  -173,087,839.31

  -814,338,950.12

  78.74%

  每股经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元/股)

  -0.038

  -0.357

  89.37%

  2、什分日性损更加项目

  使用 不使用

  什分日性损更加项目

  年底到报告期末了金额(元)

  说皓

  匪活触动资产处理损更加

  -595.23

  计入当期损更加的内阁补养助(与企业事情亲稠密相干,依照国度壹致规范定额或定量享用的内阁补养助摒除外面)

  1,621,336.62

  摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产

  -676,152.06

  微少半股东方权利影响额

  1,213.28

  所得税影响额

  -279,718.20

  算计

  666,084.41

  --

  3、同时依照国际会计师绳墨与按中国会计师绳墨说出的财政报告中净盈利和净资产差异情景

  使用 不使用

  4、同时依照境外面会计师绳墨与按中国会计师绳墨说出的财政报告中净盈利和净资产差异情景

  使用 不使用

  叁、股本变募化及股东方情景

  (壹)股本变募化情景表

  使用 不使用

  (二)前10名股东方、前10名拥有限特价而沽环境股东方/流动畅通股股东方持股情景表

  前10名股东方、前10名拥有限特价而沽环境股东方持股情景表(截止2012年6月30日)

  股东方尽额

  60,088户

  前什名股东方持股情景

  股东方名称(全称)

  股东方习惯

  持股比例(%)

  持股尽额

  持拥有拥有限特价而沽环境股份数

  质押或松冻结情景

  股份样儿子

  数

  中国泛海控股集儿子团弄拥有限公司

  社会法人股

  73.67

  3,357,159,952

  质押

  3,324,315,000

  泛海触动力投资股份拥有限公司

  社会法人股

  2.72

  124,000,000

  质押

  120,000,000

  黄木顺

  其他

  1.93

  87,989,816

  中信寄托拥有限责公司-建苏725

  其他

  1.88

  85,747,158

  江苏节国际寄托拥有限责公司-民生新股己在打资产寄托二号

  其他

  1.82

  82,824,790

  中国工商银行-善方臻价稀选股票型证券投资基金

  其他

  0.75

  34,174,592

  光父亲证券股份拥有限公司客户信誉买进卖担保障券账户

  其他

  0.59

  27,050,000

  北边京国际寄托拥有限公司-银驰16号证券投资资产寄托

  其他

  0.55

  24,939,169

  中信证券股份拥有限公司客户信誉买进卖担保障券账户

  其他

  0.47

  21,503,888

  中国农业银行-富国天瑞强大势地区稀选混合型绽式证券投资基金

  其他

  0.44

  19,928,218

  前什名拥有限特价而沽环境股东方持股情景

  股东方名称

  持拥有拥有限特价而沽环境股份数

  股份种类及数

  种类

  数

  中国泛海控股集儿子团弄拥有限公司

  3,357,159,952

  A股

  3,357,159,952

  泛海触动力投资股份拥有限公司

  124,000,000

  A股

  124,000,000

  黄木顺

  87,989,816

  A股

  87,989,816

  中信寄托拥有限责公司-建苏725

  85,747,158

  A股

  85,747,158

  江苏节国际寄托拥有限责公司-民生新股己在打资产寄托二号

  82,824,790

  A股

  82,824,790

  中国工商银行-善方臻价稀选股票型证券投资基金

  34,174,592

  A股

  34,174,592

  光父亲证券股份拥有限公司客户信誉买进卖担保障券账户

  27,050,000

  A股

  27,050,000

  北边京国际寄托拥有限公司-银驰16号证券投资资产寄托

  24,939,169

  A股

  24,939,169

  中信证券股份拥有限公司客户信誉买进卖担保障券账户

  21,503,888

  A股

  21,503,888

  中国农业银行-富国天瑞强大势地区稀选混合型绽式证券投资基金

  19,928,218

  A股

  19,928,218

  上述股东方相干相干或(及)不符举触动人的说皓

  2、中国泛海控股集儿子团弄拥有限公司、泛海触动力投资股份拥有限公司与前10名其他股东方及前10名拥有限特价而沽环境股东方之间不存放在相干相干,也不属于《上市公司收买进办方法》规则的不符举触动人;

  3、不知其他拥有限特价而沽环境股东方之间能否存放在相干相干或属于《上市公司收买进办方法》规则的不符举触动人。

  (叁)控股股东方及还愿把持人变卦情景

  使用 不使用

  (四)“09泛海债”债券持拥有人情景

  报告期末了债券持拥有人尽额

  2,765户

  前什名“09泛海债”债券持拥有人情景

  公司债券持拥有人名称

  期末了持债数(张)

  持拥有比例(%)

  中国装置然财富保管股份拥有限公司-传统-普畅通保管产品

  5,000,000

  15.63

  瑞泰人寿保管拥有限公司-全能

  1,346,754

  4.21

  中银保管拥有限公司-传统保管产品

  1,100,000

  3.44

  中国银行-国投瑞银摆荡增利债券型证券投资基金

  1,012,660

  3.16

  中国装置然人寿保管股份拥有限公司-分红-个险分红

  1,000,000

  3.13

  中国装置然人寿保管股份拥有限公司-全能-个险全能

  1,000,000

  3.13

  中国确立银行-国投瑞银优募化增强大债券型证券投资基金

  883,840

  2.76

  华夏季人寿保管股份拥有限公司-传统保管产品

  800,000

  2.50

  中国确立银行股份拥有限公司企业年金方案-中国工商银行

  731,340

  2.29

  装置然ladbrokes立博份拥有限公司-传统-普畅通保管产品

  698,061

  2.18

  四、董事、监事和初级办人员情景

  (壹)董事、监事和初级办人员持股变募化

  姓名

  职政

  期初持股数(股)

  本期增持股份数(股)

  本期减持股份数(股)

  期末了持股数(股)

  就中:持拥有限度局限性股票数(股)

  期末了持拥有股票期权数(股)

  变募化由

  卢志强大

  董事长

  1,759,786

  1,759,786

  1,319,839

  韩晓生

  副董事长兼尽裁剪

  2,880,000

  2,880,000

  2,160,000

  张崇阳

  董事兼副尽裁剪

  2,880,000

  2,880,000

  2,160,000

  郑 东方

  董事兼副尽裁剪

  2,880,000

  2,880,000

  2,160,000

  徐建兵

  董事

  老贤胜于

  董事兼副尽裁剪

  老家华

  董事、副尽裁剪兼董事会秘书

  1,616,000

  1,616,000

  1,212,000

  周礼忠

  董事

  王 辉

  董事

  28,000

  28,000

  21,000

  张 颖

  董事兼董事长副顺手、副顺手尽裁剪

  刘纪鹏

  孤立董事

  黄方毅

  孤立董事

  严法善

  孤立董事

  汤谷良

  孤立董事

  刘玉平

  孤立董事

  卢志壮

  监事会主席

  2,880,000

  2,880,000

  2,160,000

  王 宏

  监事会副主席

  赵英伟

  监事

  李 强大

  员工代表监事

  乐 斌

  员工代表监事

  老昌国

  副尽裁剪

  王 斐

  副尽裁剪

  刘国升

  财政尽监

  石悦宏

  风险把持尽监

  五、董事会报告

  (壹)主营事情分行业、产品情景表

  单位:元

  主营事情分行业情景

  分行业

  营业顶出产

  营业本钱

  厚利比值(%)

  营业顶出产比去年同期增减(%)

  营业本钱比去年同期增减(%)

  厚利比值比去年同期增减(%)

  房地产销特价而沽

  470,930,635.35

  144,409,937.42

  69.34%

  98.79%

  71.76%

  4.83%

  物业办

  72,294,472.81

  66,908,925.86

  7.45%

  25.44%

  20.81%

  3.55%

  物业出产租

  3,232,555.00

  385,759.01

  88.07%

  -32.37%

  -54.32%

  5.73%

  商品销特价而沽

  83,585,920.51

  52,475,071.08

  37.22%

  -0.34%

  -5.95%

  3.74%

  主营事情产品情景

  分产品

  营业顶出产

  营业本钱

  厚利比值(%)

  营业顶出产比去年同期增减(%)

  营业本钱比去年同期增减(%)

  厚利比值比去年同期增减(%)

  房地产销特价而沽

  470,930,635.35

  144,409,937.42

  69.34%

  98.79%

  71.76%

  4.83%

  物业办

  72,294,472.81

  66,908,925.86

  7.45%

  25.44%

  20.81%

  3.55%

  物业出产租

  3,232,555.00

  385,759.01

  88.07%

  -32.37%

  -54.32%

  5.73%

  商品销特价而沽

  83,585,920.51

  52,475,071.08

  37.22%

  -0.34%

  -5.95%

  3.74%

  厚利比值比去年同期公差较父亲的缘由说皓

  房地产销特价而沽厚利比值本期较去年同期添加以4.83%,首要缘由系房地产销特价而沽顶出产父亲幅添加以,而永恒本钱僵持较为摆荡程度,营业顶出产摊低永恒本钱招致厚利比值添加以。

  (二)主营事情分地区情景

  单位:元

  地区

  营业顶出产

  营业顶出产比去年同期增减(%)

  中国浙江

  214,964,789.32

  11.83%

  中国广东方

  213,943,384.45

  177.62%

  中国北边京

  84,889,107.98

  10.35%

  中国湖北边

  83,563,306.00

  -

  中国地脊东方

  7,043,707.96

  -0.49%

  境外面顶出产

  4,707,125.44

  -69.92%

  其他地区

  20,932,162.52

  46.93%

  (叁)主营事情及其构造突发严重变募化的缘由说皓

  使用 不使用

  (四)主营事情载利才干(厚利比值)与去年比较突发严重变募化的缘由说皓

  使用 不使用

  (五)盈利结合与去年比较突发严重变募化的缘由剖析

  使用 不使用

  (六)募集儿子资产运用情景

  1、募集儿子资产运用情景对照表

  使用 不使用

  2、变卦募集儿子资产投资项目情景表

  使用 不使用

  (七)董事会下半年的经纪方案修改方案

  使用 不使用

  (八)对2012年1-9月经纪业绩的估计

  预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发父亲幅度变募化的缓急示及缘由说皓

  使用 不使用

  (九)董事会对会计师师事政所本报告期“匪规范审计报告”的说皓

  使用 不使用

  (什)公司董事会对会计师师事政所去年度“匪规范审计报告”触及事项的变募化及处理情景的说皓

  使用 不使用

  六、要紧事项

  (壹)收买进、出产特价而沽资产及资产重组

  1、收买进资产

  使用 不使用

  收买进资产情景说皓

  2、出产特价而沽资产情景

  使用 不使用

  出产特价而沽资产情景说皓

  3、己资产重组报告书或收买进出产特价而沽资产公报见报后,该事项的半途而废情景及对报告期经纪效实与财政情景的影响

  使用 不使用

  (二)担保事项

  使用 不使用

  单位:万元

  公司对外面担保情景(不带拥有对儿分店的担保)

  担保对象名称

  担保额度相干公报说出日期

  担保额度

  还愿突发日期(协议签名日)

  还愿担保金额

  担保典型

  担保期

  能否实行终了

  能否为相干方担保(是或否)

  报告期内审批的对外面担保额度算计(A1)

  报告期内对外面担保还愿突发额算计(A2)

  报告期末了已审批的对外面担保额度算计(A3)

  报告期末了还愿对外面担保余额算计(A4)

  公司对儿分店的担保情景

  担保对象名称

  担保额度相干公报说出日期

  担保额度

  还愿突发日期(协议签名日)

  还愿担保金额

  担保典型

  担保期

  能否实行终了

  能否为相干方担保(是或否)

  武汉王家墩中商政区确立投资股份拥有限公司

  2003年6月14日

  36,800.00

  2003年6月9日

  5,200.00

  包带责保障

  2003年6月25日到主债实行限期服满两年

  否

  否

  武汉王家墩中商政区确立投资股份拥有限公司

  2010年12月2日

  60,000.00

  2010年12月27日

  30,000.00

  包带责保障

  合同违反灵日宗到主合同项下具拥有任命信债实行限期服满日后另加以两年

  否

  否

  武汉王家墩中商政区确立投资股份拥有限公司

  2011年11月9日

  60,000.00

  2011年11月17日

  59,883.00

  包带责保障

  合同违反灵之日宗到主合同项下债实行限期服满之日后两年止

  否

  否

  武汉王家墩中商政区确立投资股份拥有限公司

  2011年12月28日

  60,000.00

  2011年12月31日

  40,000.00

  包带责保障

  合同违反灵日宗到主合同项下具拥有任命信债实行限期服满日后另加以两年

  否

  否

  武汉王家墩中商政区确立投资股份拥有限公司

  2012年5月8日

  65,000.00

  2012年5月8日

  65,000.00

  包带责保障

  主合同项下债实行限期服满之日后两年

  否

  否

  泛海确立集儿子团弄青岛拥有限公司

  2009年8月1日

  30,000.00

  2009年8月26日

  30,000.00

  包带责保障

  主合同商定的债实行限期服满之日宗两年

  否

  否

  北边京泛海信华置业拥有限公司

  2010年1月9日

  62,212.29

  2010年2月10日

  27,212.29

  包带责保障

  合同违反灵之日宗到合同实行终了

  否

  否

  报告期内审批对儿分店担保额度算计(B1)

  65,000.00

  报告期内对儿分店担保还愿突发额算计(B2)

  65,000.00

  报告期末了已审批的对儿分店担保额度算计(B3)

  374,012.29

  报告期末了对儿分店还愿担保余额算计(B4)

  257,295.29

  公司担保尽和(即前两父亲项的算计)

  报告期内审批担保额度算计(A1+B1)

  65,000.00

  报告期内担保还愿突发额算计(A2+B2)

  65,000.00

  报告期末了已审批的担保额度算计(A3+B3)

  374,012.29

  报告期末了还愿担保余额算计(A4+B4)

  257,295.29

  还愿担保尽和(即A4+B4)占公司净资产的比例

  33.17%

  就中:

  为股东方、还愿把持人及其相干方供担保的金额(C)

  直接或直接为资产拉亏空比值超越70%的被担保对象供的债担保金额(D)

  227,295.29

  担保尽和超越净资产50%片断的金额(E)

  上述叁项担保金额算计(C+D+E)

  227,295.29

  不届期担保能担负包带清偿责说皓

  违反规则以次对外面供担保的说皓

  (叁)匪经纪性相干债债往还到

  使用 不使用

  单位:万元

  相干方

  向相干方供资产

  相干标注的目的上市公司供资产

  突发额

  余额

  突发额

  余额

  中国泛海

  116,500.00

  181,660.00

  算计

  116,500.00

  181,660.00

  就中:报告期内上市公司向控股股东方及其儿分店供资产占用的突发额0万元,余额0万元。

  (四)严重诉讼仲裁剪事项

  使用 不使用

  (五)其他严重事项及其影响和处理方案的剖析说皓

  使用 不使用

  1、证券投资情景

  使用 不使用

  证券投资情景的说皓

  2、持拥有其他上市公司股权情景

  使用 不使用

  持拥有其他上市公司股权情景的说皓

  3、报告期内资产被占用情景及清欠半途而废情景

  使用 不使用

  截止报告期末了,上市公司不完成匪经纪性资产占用的清欠工干的,董事会提出产的责清查方案

  使用 不使用

  4、允诺言事项实行述况

  上市公司及其董事、监事和初级办人员、公司持股5%以上股东方及实则践把持人等拥关于方在报告期内或持续到报告期内的以下允诺言事项

  使用 不使用

  允诺言事项

  允诺言人

  允诺言情节

  允诺言时间

  允诺言限期

  实行述况

  股改允诺言

  无

  无

  无

  无

  无

  收买进报告书或权利变募化报告书中所干允诺言

  无

  无

  无

  无

  无

  资产置换时所干允诺言

  公司原控股股东方泛海确立控股拥有限公司和光荣事业投资集儿子团弄拥有限公司(即兴已更名为泛海触动力投资股份拥有限公司)及其他相干人中国泛海控股集儿子团弄拥有限公司经度过吸取侵犯泛海确立控股拥有限公司收买进公司1,678,579,976股股份,成为公司控股股东方。中国泛海控股集儿子团弄拥有限公司允诺言在本次吸取侵犯完成后,持续实行泛海确立控股拥有限公司干出产的下述允诺言

  (1)泛海集儿子团弄赞同将第二宗地的工程情节调理为“壹级土地开辟”,并允诺言将严峻根据《项目工程合干合同》及相干协议的商定,持续依照原拥局部工期要寻求保质保量地完成对第二宗地壹级土地开辟的各项工程;

  (2)鉴于北边京星火房地产开辟拥有限责公司曾经依照《项目工程合干合同》及相干协议的商定,向泛海集儿子团弄顶付了项目工程款人民币50.9亿元。为此,泛海集儿子团弄允诺言,在第二宗地的壹级开辟完成之后、二级开辟招拍挂完成之前,如经北边京市领域片断复核,第二宗地还愿突发的壹级土地开辟本钱低于第二宗地依照尽修盖面积80万平方米和每平方米人民币5200元的规范计算所得的工程费,泛海集儿子团弄情愿将上述差额款返还给北边京星火房地产开辟拥有限责公司。

  允诺言5:

  2007年11月15日

  ——

  允诺言5:

  鉴于星火公司尚不完成第二宗地的壹级开辟工干,故不触及本项允诺言。

  发行时所干允诺言

  无

  无

  无

  无

  无

  其他对公司中小股东方所干允诺言

  公司还愿把持人卢志强大先生

  公司还愿把持人卢志强大先生于2011年10月27日经度过深圳证券买进卖所证券买进卖体系以集儿子合竞价买进卖方法增持了本公司股份1,759,786股,占公司股份尽额的0.039%。卢志强大先生方案在之后什二个月内经度过深圳证券买进卖所证券买进卖体系增持公司所有者权益不超越公司尽股份的2%(含本次已增持片断在内)。卢志强大先生允诺言,在增持方案实施时间及法活限期内不减持其团弄体所持拥局部本公司股份。

  2011年10月27日

  ——

  严峻实行

  允诺言能否即时实行

  是 否

  不完成实行的详细缘由及下壹步方案

  能否就招致的同性竞赛和相干买进卖效实干出产允诺言

  是 否

  允诺言的处理限期

  处理方法

  允诺言的实行述况

  5、董事会本次盈利分派或本钱公积金转增预案

  使用 不使用

  6、其他概括进款儿细目

  (六)报告期接待调研、沟畅通、采访等活触动吊销表

  接待时间

  接待地点

  接待方法

  接待对象典型

  接待对象

  讨论的首要情节及供的材料

  2012年2月10日

  公司接待室

  实地调研

  机构

  申银万国、装置然资产剖析师等壹行

  公司经纪展开情景

  2012年3月1日

  公司接待室

  实地调研

  机构

  银河证券、泽熙投资剖析师、投资经纪等

  公司经纪展开情景

  2012年6月7日

  武汉项目即兴场

  实地调研

  机构

  国泰君装置、华融证券切磋员等壹行

  公司经纪展开情景

  七、财政报告

  (壹)审计意见

  半年报能否经度过审计

  是 否

  (二)财政报表

  能否需寻求侵犯报表:

  是 否

  1、侵犯资产拉亏空表

  编制单位:泛海确立集儿子团弄股份拥有限公司

  单位:元

  项目

  脚注(七)

  期末了余额

  期初余额

  活触动资产:

  钱币资产

  1

  744,146,427.55

  851,483,839.88

  结算备付金

  拆卸出产资产

  买进卖性金融资产

  应收票据

  2

  1,179,714.15

  285,000.00

  应收账款

  3

  204,182,716.59

  189,534,667.09

  预付款

  5

  1,464,950,707.34

  1,461,657,079.26

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同预备金

  应收儿利

  应收股利

  其他应收款

  4

  206,002,770.85

  231,984,685.11

  买进入返特价而沽金融资产

  存放货

  6

  22,398,820,515.11

  20,492,342,757.95

  壹年内届期的匪活触动资产

  其他活触动资产

  活触动资产算计

  25,019,282,851.59

  23,227,288,029.29

  匪活触动资产:

  发放付托存贷款及垫款

  却供出产特价而沽金融资产

  持拥有到届期投资

  临时应收款

  临时产权投资

  投资性房地产

  7

  73,289,783.76

  73,289,783.76

  永恒资产

  8

  101,769,189.04

  103,872,061.70

  在建工程

  工程物质

  永恒资产清算

  9

  1,370.70

  消费性生物质产

  油气资产

  拥有形资产

  10

  1,753,742.46

  2,946,122.71

  开辟顶出产

  10

  4,032,810.54

  2,940,464.00

  商誉

  11

  7,068,470.65

  7,068,470.65

  长收听候摊费

  12

  758,061.41

  588,557.08

  面提交延所得税资产

  13

  79,548,431.89

  19,135,975.87

  其他匪活触动资产

  15

  30,000,000.00

  -

  匪活触动资产算计

  298,220,489.75

  209,842,806.47

  资产一共

  25,317,503,341.34

  23,437,130,835.76

  活触动拉亏空:

  短期借款

  16

  1,741,510,000.00

  1,126,830,000.00

  向中银行借款

  吸取存贷款及同性寄存放

  拆卸入资产

  买进卖性金融拉亏空

  应付票据

  应付账款

  17

  539,118,681.52

  791,088,019.49

  预收款

  18

  498,329,190.17

  151,144,720.43

  卖出产回购金融资产款

  应付顺手续费及行佣

  应付员工薪酬

  19

  14,900,353.07

  20,549,667.35

  应交税费

  20

  614,659,709.19

  388,706,896.59

  应付儿利

  21

  335,390,000.00

  30,720,000.00

  应付股利

  22

  273,438,706.08

  -

  其他应付款

  23

  2,555,101,200.28

  1,878,593,348.18

  应付分保账款

  保管合同预备金

  代劳动买进卖证券款

  代劳动接销证券款

  壹年内届期的匪活触动拉亏空

  24

  2,652,330,000.00

  2,755,600,000.00

  其他活触动拉亏空

  活触动拉亏空算计

  9,224,777,840.31

  7,143,232,652.04

  匪活触动拉亏空:

  临时借款

  25

  4,675,270,000.00

  4,633,630,000.00

  应付债券

  26

  3,185,845,052.53

  3,183,123,061.25

  临时应付款

  专项应付款

  估计拉亏空

  面提交延所得税拉亏空

  13

  5,268,887.51

  5,268,887.51

  其他匪活触动拉亏空

  匪活触动拉亏空算计

  7,866,383,940.04

  7,822,021,948.76

  拉亏空算计

  17,091,161,780.35

  14,965,254,600.80

  所拥有者权利(或股东方权利):

  实收本钱(或股本)

  27

  4,557,311,768.00

  4,557,311,768.00

  本钱公积

  28

  2,675,767,973.44

  2,675,767,973.44

  减:库存放股

  专项储藏

  载余公积

  29

  354,750,611.44

  354,750,611.44

  普透风险预备

  不分派盈利

  30

  169,727,465.80

  413,035,247.82

  外面币报表折算差额

  归属于母亲公司所拥有者权利算计

  7,757,557,818.68

  8,000,865,600.70

  微少半股东方权利

  468,783,742.31

  471,010,634.26

  所拥有者权利(或股东方权利)算计

  8,226,341,560.99

  8,471,876,234.96

  拉亏空和所拥有者权利(或股东方权利)一共

  25,317,503,341.34

  23,437,130,835.76

  法定代理人:卢志强大 掌管会计师工干担负人:刘国升 会计师机构担负人:于海波

  2、母亲公司资产拉亏空表

  单位:元

  项目

  脚注(什叁)

  期末了余额

  期初余额

  活触动资产:

  钱币资产

  109,225,141.78

  22,609,472.86

  买进卖性金融资产

  应收票据

  应收账款

  1

  191,007.00

  -

  预付款

  1,465,000.00

  1,765,000.00

  应收儿利

  应收股利

  其他应收款

  2

  6,125,298,829.84

  6,037,477,797.19

  存放货

  32,924,751.15

  33,109,517.95

  壹年内届期的匪活触动资产

  其他活触动资产

  活触动资产算计

  6,269,104,729.77

  6,094,961,788.00

  匪活触动资产:

  却供出产特价而沽金融资产

  持拥有到届期投资

  临时应收款

  临时产权投资

  3

  9,552,279,157.12

  8,882,049,157.12

  投资性房地产

  29,615,247.78

  29,615,247.78

  永恒资产

  22,936,704.91

  23,904,891.41

  在建工程

  工程物质

  永恒资产清算

  消费性生物质产

  油气资产

  拥有形资产

  632,180.67

  712,959.67

  开辟顶出产

  商誉

  长收听候摊费

  面提交延所得税资产

  其他匪活触动资产

  匪活触动资产算计

  9,605,463,290.48

  8,936,282,255.98

  资产一共

  15,874,568,020.25

  15,031,244,043.98

  活触动拉亏空:

  短期借款

  买进卖性金融拉亏空

  应付票据

  应付账款

  11,149,569.68

  11,149,569.68

  预收款

  50,000.00

  50,000.00

  应付员工薪酬

  2,765,914.41

  2,370,953.53

  应交税费

  385,672.75

  177,949.17

  应付儿利

  145,920,000.00

  30,720,000.00

  应付股利

  273,438,706.08

  -

  其他应付款

  4,027,367,819.12

  3,345,489,669.63

  壹年内届期的匪活触动拉亏空

  214,000,000.00

  其他活触动拉亏空

  活触动拉亏空算计

  4,461,077,682.04

  3,603,958,142.01

  匪活触动拉亏空:

  临时借款

  应付债券

  3,185,845,052.53

  3,183,123,061.25

  临时应付款

  专项应付款

  估计拉亏空

  面提交延所得税拉亏空

  其他匪活触动拉亏空

  匪活触动拉亏空算计

  3,185,845,052.53

  3,183,123,061.25

  拉亏空算计

  7,646,922,734.57

  6,787,081,203.26

  所拥有者权利(或股东方权利):

  实收本钱(或股本)

  4,557,311,768.00

  4,557,311,768.00

  本钱公积

  3,398,404,362.25

  3,398,404,362.25

  减:库存放股

  专项储藏

  载余公积

  253,260,448.54

  253,260,448.54

  不分派盈利

  18,668,706.89

  35,186,261.93

  外面币报表折算差额

  所拥有者权利(或股东方权利)算计

  8,227,645,285.68

  8,244,162,840.72

  拉亏空和所拥有者权利(或股东方权利)一共

  15,874,568,020.25

  15,031,244,043.98

  3、侵犯盈利表

  单位:元

  项目

  脚注(七)

  本期金额

  上期金额

  壹、营业尽顶出产

  632,272,126.32

  384,957,230.68

  就中:营业顶出产

  31

  632,272,126.32

  384,957,230.68

  儿利顶出产

  已赚保费

  顺手续费及行佣顶出产

  二、营业尽本钱

  583,781,514.36

  413,333,940.86

  就中:营业本钱

  31

  265,319,622.46

  196,857,708.15

  儿利顶出产

  顺手续费及行佣顶出产

  退保金

  赔付顶出产净额

  提保管合同预备金净额

  保单花红顶出产

  分保费

  营业税金及附加以

  32

  125,083,531.34

  62,129,578.40

  销特价而沽费

  42,649,502.90

  36,211,554.40

  办费

  105,303,449.53

  84,545,444.40

  财政费

  44,376,738.77

  28,347,422.77

  资产减值损违反

  33

  1,048,669.36

  5,242,232.74

  加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列)

  投资进款(损违反以“-”号堵列)

  就中:楹联营企业和合营企业的投资进款

  汇兑进款(损违反以“-”号堵列)

  叁、营业盈利(载余以“-”号堵列)

  48,490,611.96

  -28,376,710.18

  加以:营业外面顶出产

  34

  1,839,718.81

  1,526,763.90

  减:营业外面顶出产

  35

  895,129.48

  75,010.64

  就中:匪活触动资产处理损违反

  6,095.23

  3,129.30

  四、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列)

  49,435,201.29

  -26,924,956.92

  减:所得税费

  36

  21,531,169.18

  7,827,010.63

  五、净盈利(净载余以“-”号堵列)

  27,904,032.11

  -34,751,967.55

  就中:被侵犯方在侵犯前完成的净盈利

  归属于母亲公司所拥有者的净盈利

  30,130,924.06

  -33,731,484.53

  微少半股东方损更加

  -2,226,891.95

  -1,020,483.02

  六、每股进款:

  (壹)根本每股进款

  37

  0.007

  -0.015

  (二)稀释每股进款

  0.007

  -0.015

  七、其他概括进款

  -

  -

  八、概括进款尽和

  27,904,032.11

  -34,751,967.55

  归属于母亲公司所拥有者的概括进款尽和

  30,130,924.06

  -33,731,484.53

  归属于微少半股东方的概括进款尽和

  -2,226,891.95

  -1,020,483.02

  本期突发相畅通把持下企业侵犯的,被侵犯方在侵犯前完成的净盈利为:0元。

  法定代理人:卢志强大 掌管会计师工干担负人:刘国升 会计师机构担负人:于海波

  4、母亲公司盈利表

  单位:元

  项目

  脚注(什叁)

  本期金额

  上期金额

  壹、营业顶出产

  4

  1,808,805.00

  1,834,930.00

  减:营业本钱

  4

  184,766.80

  244,766.80

  营业税金及附加以

  101,293.07

  97,680.37

  销特价而沽费

  办费

  27,871,650.84

  23,465,579.00

  财政费

  -52,633.93

  27,709,093.19

  资产减值损违反

  47,997.13

  153,381.02

  加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列)

  -

  投资进款(损违反以“-”号堵列)

  5

  284,000,000.00

  300,000,000.00

  就中:楹联营企业和合营企业的投资进款

  -

  -

  二、营业盈利(载余以“-”号堵列)

  257,655,731.09

  250,164,429.62

  加以:营业外面顶出产

  680.00

  3,820.00

  减:营业外面顶出产

  735,260.05

  就中:匪活触动资产处理损违反

  叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列)

  256,921,151.04

  250,168,249.62

  减:所得税费

  四、净盈利(净载余以“-”号堵列)

  256,921,151.04

  250,168,249.62

  五、每股进款:

  --

  --

  (壹)根本每股进款

  (二)稀释每股进款

  六、其他概括进款

  七、概括进款尽和

  256,921,151.04

  250,168,249.62

  5、侵犯即兴金流动量表

  单位:元

  项目

  本期金额

  上期金额

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量:

  销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金

  1,037,313,058.03

  637,038,144.80

  客户存贷款和同性寄存贷款净添加以额

  向中银行借款净添加以额

  向其他金融机构拆卸入资产净添加以额

  收到原保管合同保费得到的即兴金

  收到又保管事情即兴金净额

  保户储金及投资款净添加以额

  处理买进卖性金融资产净添加以额

  收受儿利、顺手续费及行佣的即兴金

  拆卸入资产净添加以额

  回购事情资产净添加以额

  收到的税费返还

  1,621,336.62

  1,210,788.00

  收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金

  2,162,564,440.17

  1,906,734,687.66

  经纪活触动即兴金流动入小计

  3,201,498,834.82

  2,544,983,620.46

  购置商品、接受劳动政顶付的即兴金

  1,763,244,161.20

  1,132,688,718.39

  客户存贷款及垫款净添加以额

  寄存放中银行和同性款净添加以额

  顶付原保管合同赔付款的即兴金

  顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金

  顶付保单花红的即兴金

  顶付给员工以及为员工顶付的即兴金

  171,939,155.91

  132,354,043.90

  顶付的各项税费

  620,290,039.88

  160,994,985.19

  顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金

  819,113,317.14

  1,933,284,823.10

  经纪活触动即兴金流动出产小计

  3,374,586,674.13

  3,359,322,570.58

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额

  -173,087,839.31

  -814,338,950.12

  二、投资活触动产生的即兴金流动量:

  收回投资收到的即兴金

  得到投资进款所收到的即兴金

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产收回的即兴金净额

  22,173.08

  28,150.00

  处理儿分店及其他营业单位收到的即兴金净额

  收到其他与投资活触动拥关于的即兴金

  投资活触动即兴金流动入小计

  22,173.08

  28,150.00

  购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的即兴金

  1,970,276.51

  4,827,709.24

  投资顶付的即兴金

  414,665,000.00

  质押存贷款净添加以额

  得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴金净额

  顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金

  投资活触动即兴金流动出产小计

  1,970,276.51

  419,492,709.24

  投资活触动产生的即兴金流动量净额

  -1,948,103.43

  -419,464,559.24

  叁、筹资活触动产生的即兴金流动量:

  吸取投资收到的即兴金

  就中:儿分店吸取微少半股东方投资收到的即兴金

  得到借款收到的即兴金

  2,821,870,000.00

  2,075,700,000.00

  发行债券收到的即兴金

  收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金

  筹资活触动即兴金流动入小计

  2,821,870,000.00

  2,075,700,000.00

  发顶帐政顶付的即兴金

  2,268,820,000.00

  653,500,000.00

  分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金

  450,499,587.34

  201,855,452.71

  就中:儿分店顶付给微少半股东方的股利、盈利

  顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金

  18,516,258.00

  18,769,530.14

  筹资活触动即兴金流动出产小计

  2,737,835,845.34

  874,124,982.85

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额

  84,034,154.66

  1,201,575,017.15

  四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响

  790.91

  -5,748.76

  五、即兴金及即兴金等价物净添加以额

  -91,000,997.17

  -32,234,240.97

  加以:期初即兴金及即兴金等价物余额

  832,986,657.33

  2,164,844,379.70

  六、期末了即兴金及即兴金等价物余额

  741,985,660.16

  2,132,610,138.73

  6、母亲公司即兴金流动量表

  单位:元

  项目

  本期金额

  上期金额

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量:

  销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金

  1,808,805.00

  1,492,906.00

  收到的税费返还

  收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金

  3,347,369,131.60

  3,222,336,000.72

  经纪活触动即兴金流动入小计

  3,349,177,936.60

  3,223,828,906.72

  购置商品、接受劳动政顶付的即兴金

  顶付给员工以及为员工顶付的即兴金

  19,202,385.80

  13,034,111.58

  顶付的各项税费

  1,132,099.95

  545,879.91

  顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金

  2,131,860,339.45

  3,195,287,246.43

  经纪活触动即兴金流动出产小计

  2,152,194,825.20

  3,208,867,237.92

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额

  1,196,983,111.40

  14,961,668.80

  二、投资活触动产生的即兴金流动量:

  收回投资收到的即兴金

  269,770,000.00

  得到投资进款所收到的即兴金

  (下转D47版)

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